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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,7% | -1,7% | 0,6% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,64% | |
| 1,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,38% |
| 12 meses | 14,08% |
| Últimos 3 anos | 37,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | 2,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,96 |
| Últimos 3 anos | -0,74 |
| Max. Drawdown | -17,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 228 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.873.174,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 180,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 98,64% |
| 2º | MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA - 1,38% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.300.758/0001-27 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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