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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,0% | 1,9% | -1,1% | -1,3% | -4,7% | 1,4% | ||||||||
| 2025 | 4,6% | -2,0% | 5,7% | 12,8% | 6,1% | 0,9% | -7,3% | 8,3% | 3,7% | 0,0% | 3,3% | -2,7% | 36,9% | |
| 2024 | -4,0% | 2,0% | -0,7% | -5,9% | -0,9% | -0,6% | 3,6% | 4,4% | -4,8% | -2,6% | -9,4% | -8,0% | -24,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,57% |
| 12 meses | 9,81% |
| Últimos 3 anos | 27,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,91% |
| 12 meses | 19,87% |
| Últimos 3 anos | 19,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,18 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -58,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,52% |
| Retorno 12 meses | 9,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.860.305,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 51 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,11% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 29.286.347/0001-24 |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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