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ITAÚ ALVORADA ICATU PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%0,3%0,9%
2025
0,6%0,5%0,3%0,5%0,7%0,7%0,9%0,7%0,8%0,7%0,6%0,4%7,6%
2024
0,5%0,4%-0,1%0,4%0,3%0,6%0,9%0,9%0,4%0,4%0,7%0,8%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
VALORES A RECEBER0,87%
DISPONIBILIDADES0,14%
0,04%
VALORES A PAGAR-0,85%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,90%
12 meses7,60%
Últimos 3 anos24,93%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,50%
Últimos 3 anos1,38%
Índice Sharpe
12 meses-13,95
Últimos 3 anos-3,67
Max. Drawdown-10,32%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)442
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,48%
Retorno 12 meses7,60%
Patrimônio líquidoR$ 703.282,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,81%
2ºVALORES A RECEBER - 0,87%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
4ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,85%

Outras Informações

CNPJ29.275.210/0001-74
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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