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ITAÚ ALVORADA ICATU PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,5%0,3%0,5%0,7%0,7%0,9%0,7%0,8%0,7%0,6%0,4%7,6%
2024
0,5%0,4%-0,1%0,4%0,3%0,6%0,9%0,9%0,4%0,4%0,7%0,8%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
ITAÚ ALVORADA PREV FC MULT97,05%
VALORES A RECEBER4,20%
0,32%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A PAGAR-1,66%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,56%
12 meses7,56%
Últimos 3 anos24,61%
Desvio Padrão
No ano0,66%
12 meses0,66%
Últimos 3 anos1,40%
Índice Sharpe
12 meses-9,79
Últimos 3 anos-3,66
Max. Drawdown-10,32%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)442
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses7,56%
Patrimônio líquidoR$ 694.709,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA PREV FC MULT - 97,05%
2ºVALORES A RECEBER - 4,20%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,32%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
5ºVALORES A PAGAR - -1,66%

Outras Informações

CNPJ29.275.210/0001-74
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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