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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,7% | -0,6% | 2,1% | 0,4% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,3% | 0,8% | 2,9% | 1,8% | 2,1% | 0,3% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | 1,9% | 0,4% | 17,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 1,0% | -1,9% | 0,6% | 0,3% | 1,4% | 1,3% | 2,3% | 0,2% | 1,6% | -0,3% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 71,13% | |
| 13,78% | |
| 11,96% | |
| 2,97% | |
| 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,35% |
| 12 meses | 16,79% |
| Últimos 3 anos | 42,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,31% |
| 12 meses | 4,21% |
| Últimos 3 anos | 3,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -11,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 16,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.822.203,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINLAND PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 71,13% |
| 2º | VINLAND CREDIT ESTRUTURADO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTI - 13,78% |
| 3º | DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,96% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,97% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.242.473/0001-87 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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