Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,47% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,2% | 1,1% | 3,0% | 1,5% | 1,1% | -0,8% | 2,2% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 0,5% | 15,1% | |
| 2024 | 0,2% | 1,9% | 1,5% | -1,1% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | -0,4% | 0,5% | 0,1% | -0,4% | 5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,10% | |
| 12,11% | |
| 10,65% | |
| 7,12% | |
| 3,67% | |
| 3,49% | |
| 3,23% | |
| 2,92% | |
| 2,53% | |
| 2,45% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,86% |
| 12 meses | 14,86% |
| Últimos 3 anos | -8,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,26% |
| 12 meses | 3,26% |
| Últimos 3 anos | 19,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -82,66% |
| Data Max. Drawdown | 25/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,47% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,47% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,48% |
| Retorno 12 meses | 14,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.265.285,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,10% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 12,11% |
| 3º | JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - 10,65% |
| 4º | JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - 7,12% |
| 5º | JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II - 3,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.242.448/0001-01 |
| Gestor | BTGP WM 3 LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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