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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 12,7% | |
| 2024 | 0,7% | -0,4% | 1,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,37% |
| LETRA FINANCEIRA | 6,19% |
| 2,60% | |
| 2,60% | |
| 2,60% | |
| 2,60% | |
| 2,60% | |
| 2,60% | |
| 2,60% | |
| 2,60% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,94% |
| 12 meses | 13,75% |
| Últimos 3 anos | 39,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 2,30% |
| Últimos 3 anos | 1,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,45 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -6,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 368 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 13,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.417.171,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.085 |
| Cotação | 1,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,37% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 6,19% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,60% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,60% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.206.196/0001-57 |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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