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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 10,4% | |
| 2024 | 0,9% | -0,2% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,27% |
| LETRA FINANCEIRA | 15,24% |
| 2,94% | |
| 2,94% | |
| 2,94% | |
| 2,94% | |
| 2,94% | |
| 2,94% | |
| 2,94% | |
| 2,94% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 12,38% |
| Últimos 3 anos | 35,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 6,08% |
| Últimos 3 anos | 3,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,59 |
| Max. Drawdown | -6,46% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 12,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.774.417,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 502 |
| Cotação | 1,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,27% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 15,24% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,94% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,94% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.196.922/0001-06 |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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