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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,9% | -4,1% | -3,9% | 1,3% | -8,3% | |||||||||
| 2025 | 2,5% | -3,7% | -8,8% | 5,3% | 11,1% | 8,4% | 2,5% | 1,6% | 5,9% | 4,8% | -0,8% | -2,2% | 27,7% | |
| 2024 | 2,7% | 9,1% | 1,9% | -2,9% | 6,2% | 8,3% | -0,4% | 0,3% | 2,9% | 1,5% | 6,8% | 5,1% | 49,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,34% |
| 2,02% | |
| VALORES A RECEBER | 1,26% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -1,27% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,80% |
| 12 meses | 27,58% |
| Últimos 3 anos | 147,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,56% |
| 12 meses | 23,86% |
| Últimos 3 anos | 22,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,66 |
| Últimos 3 anos | 1,04 |
| Max. Drawdown | -37,78% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 204 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,50% |
| Retorno 12 meses | 27,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.071.476.751,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 61,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 72,62% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,34% |
| 3º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 2,02% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 1,26% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.152.373/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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