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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 2,4% | -1,5% | 0,7% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,5% | 2,0% | 2,3% | 2,9% | 0,7% | -0,4% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 3,0% | -0,3% | 13,2% | |
| 2024 | -1,3% | 0,7% | -0,2% | -1,7% | 0,2% | -0,9% | 1,8% | 1,7% | -1,3% | -1,9% | -0,3% | -3,0% | -6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 91,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,99% |
| VALORES A RECEBER | 0,34% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,42% |
| 12 meses | 12,93% |
| Últimos 3 anos | 24,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,49% |
| 12 meses | 5,98% |
| Últimos 3 anos | 6,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -14,65% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 278 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,57% |
| Retorno 12 meses | 12,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 235.700.740,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 272,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 91,66% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,99% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,34% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.106.500/0001-94 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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