Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 51,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,79% |
| 15,02% | |
| 15,02% | |
| 5,02% | |
| 3,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 13,46% |
| Últimos 3 anos | 38,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | 0,66% |
| Últimos 3 anos | 0,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,70 |
| Últimos 3 anos | -1,81 |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 13,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.268.140.907,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 17,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 51,19% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,79% |
| 3º | ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 15,02% |
| 4º | O ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 15,02% |
| 5º | ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.045.297/0001-93 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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