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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,20% |
| 15,00% | |
| 5,01% | |
| 3,02% | |
| 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,75% |
| 12 meses | 13,19% |
| Últimos 3 anos | 38,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,84% |
| 12 meses | 0,71% |
| Últimos 3 anos | 0,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,44 |
| Últimos 3 anos | -1,99 |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | 13,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.270.523.466,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 17,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 50,72% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,20% |
| 3º | ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 15,00% |
| 4º | ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,01% |
| 5º | ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE - 3,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.045.297/0001-93 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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