Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,96% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,8% | 0,2% | 2,7% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 1,9% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 11,8% | |
| 2024 | -0,9% | 0,5% | 0,7% | -2,4% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 2,0% | 1,3% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 53,13% |
| 38,77% | |
| 9,04% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 5,35% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,04% |
| VALORES A RECEBER | 4,27% |
| BBAS3 | 0,14% |
| DI1FUTF29 | 0,11% |
| DI1FUTF27 | 0,10% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,69% |
| 12 meses | 11,69% |
| Últimos 3 anos | 28,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,72% |
| 12 meses | 2,72% |
| Últimos 3 anos | 2,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | -1,37 |
| Max. Drawdown | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,96% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,96% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% |
| Retorno 12 meses | 11,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 172.296.722,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 212,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 79,80% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 53,13% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 38,77% |
| 4º | BZ LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,04% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 5,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.011.049/0001-21 |
| Gestor | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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