Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,96% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 1,0% | 4,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,8% | 0,2% | 2,7% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 1,9% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 11,8% | |
| 2024 | -0,9% | 0,5% | 0,7% | -2,4% | 1,0% | 0,1% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 2,0% | 1,3% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 87,98% |
| 27,39% | |
| 19,25% | |
| VALORES A RECEBER | 16,80% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 10,46% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 9,61% |
| 9,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,72% |
| 0,24% | |
| DI1FUTF27 | 0,03% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,31% |
| 12 meses | 15,81% |
| Últimos 3 anos | 33,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,23% |
| 12 meses | 2,92% |
| Últimos 3 anos | 3,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,96% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,96% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,11% |
| Retorno 12 meses | 15,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 176.669.457,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 222,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 87,98% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,39% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 19,25% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 16,80% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 10,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.011.049/0001-21 |
| Gestor | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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