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TRUXT VALOR PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,7%2,6%9,5%
2025
6,6%-3,6%3,5%9,1%6,4%2,8%-9,2%7,9%2,7%-0,7%6,2%-2,5%31,4%
2024
-2,5%1,4%2,0%-6,4%-3,0%0,6%4,6%6,5%-4,7%-0,9%-7,1%-7,4%-16,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,56%
1,58%
DISPONIBILIDADES0,17%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,34%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,48%
12 meses32,78%
Últimos 3 anos40,51%
Desvio Padrão
No ano18,61%
12 meses18,06%
Últimos 3 anos17,24%
Índice Sharpe
12 meses0,97
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-40,38%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,57%
Retorno 12 meses32,78%
Patrimônio líquidoR$ 19.666.751,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas53
Cotação21,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT II VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 98,56%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,58%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,17%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,34%

Outras Informações

CNPJ28.912.478/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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