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TRUXT VALOR PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,6%-3,6%3,5%9,1%6,4%2,8%-9,2%7,9%2,7%-0,7%6,2%-2,5%31,4%
2024
-2,5%1,4%2,0%-6,4%-3,0%0,6%4,6%6,5%-4,7%-0,9%-7,1%-7,4%-16,7%

Carteira

Ativos% do PL
95,90%
2,89%
DISPONIBILIDADES1,22%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,42%
12 meses31,42%
Últimos 3 anos28,98%
Desvio Padrão
No ano18,48%
12 meses18,48%
Últimos 3 anos17,53%
Índice Sharpe
12 meses0,92
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-40,38%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,50%
Retorno 12 meses31,42%
Patrimônio líquidoR$ 18.139.851,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas54
Cotação20,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT II VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 95,90%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,89%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,22%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ28.912.478/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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