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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 2,0% | -1,5% | -0,3% | -4,7% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | 6,6% | -3,6% | 3,5% | 9,1% | 6,4% | 2,8% | -9,2% | 7,9% | 2,7% | -0,7% | 6,2% | -2,5% | 31,4% | |
| 2024 | -2,5% | 1,4% | 2,0% | -6,4% | -3,0% | 0,6% | 4,6% | 6,5% | -4,7% | -0,9% | -7,1% | -7,4% | -16,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,17% | |
| VALORES A RECEBER | 2,49% |
| 1,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,27% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,89% |
| 12 meses | 10,93% |
| Últimos 3 anos | 26,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,68% |
| 12 meses | 19,17% |
| Últimos 3 anos | 17,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -40,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,57% |
| Retorno 12 meses | 10,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.281.084,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 46 |
| Cotação | 20,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TRUXT II VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 96,17% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 2,49% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,25% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,27% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.912.478/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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