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ACESSO ADAM MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,4%0,0%-4,5%4,6%3,3%-1,3%3,5%-1,4%0,6%2,4%-1,7%2,8%5,5%
2024
-0,2%2,5%3,6%1,5%1,1%2,3%0,4%3,5%0,8%3,2%4,0%3,6%29,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,48%
VALORES A RECEBER2,17%
0,18%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-1,89%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,02%
12 meses6,02%
Últimos 3 anos43,68%
Desvio Padrão
No ano8,99%
12 meses8,99%
Últimos 3 anos7,01%
Índice Sharpe
12 meses-0,90
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-9,18%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)664
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,76%
Retorno 12 meses6,02%
Patrimônio líquidoR$ 7.911.721,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas32
Cotação17,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,48%
2ºVALORES A RECEBER - 2,17%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -1,89%

Outras Informações

CNPJ28.750.204/0001-69
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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