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BABAHIA AM MARAÚS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%0,4%3,2%0,9%1,5%0,1%1,3%2,0%1,4%1,2%0,5%15,7%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,7%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,4%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
101,30%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,32%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,67%
12 meses15,67%
Últimos 3 anos33,10%
Desvio Padrão
No ano2,61%
12 meses2,61%
Últimos 3 anos3,41%
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-8,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)282
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%
Retorno 12 meses15,67%
Patrimônio líquidoR$ 5.481.810,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 101,30%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -1,32%
5º

Outras Informações

CNPJ28.747.722/0001-23
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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