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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,4% | 9,7% | -0,9% | 2,2% | 30,4% | |||||||||
| 2025 | 21,3% | -1,0% | 12,2% | 3,5% | 0,1% | 19,7% | -6,2% | 13,7% | 9,2% | -0,3% | 5,6% | -6,7% | 91,0% | |
| 2024 | -3,7% | -0,4% | -1,0% | -9,2% | -2,1% | -16,5% | -1,6% | -0,4% | 12,3% | -14,8% | -10,6% | -7,5% | -45,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 92,01% |
| 9,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,43% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| -3,69% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 30,35% |
| 12 meses | 98,44% |
| Últimos 3 anos | 79,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 35,10% |
| 12 meses | 32,54% |
| Últimos 3 anos | 34,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,75 |
| Últimos 3 anos | 0,29 |
| Max. Drawdown | -85,81% |
| Data Max. Drawdown | 29/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,42% |
| Retorno 12 meses | 98,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.294.103,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 92,01% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,33% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 2,43% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.653.710/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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