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ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%1,1%1,2%1,3%0,9%1,0%1,2%1,4%1,2%1,4%1,0%14,3%
2024
0,0%1,1%0,9%0,2%0,6%0,7%0,6%1,4%0,5%0,8%0,3%0,4%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65,62%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,80%
4,26%
3,91%
LETRA FINANCEIRA2,27%
EQTL151,33%
TLPP271,33%
FLRY151,32%
VLIDA01,22%
CEEBB21,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,32%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos44,15%
Desvio Padrão
No ano1,86%
12 meses1,86%
Últimos 3 anos2,88%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos0,03
Max. Drawdown-5,59%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 3.214.753,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,62%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,80%
3º4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 4,26%
4º4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 3,91%
5ºLETRA FINANCEIRA - 2,27%

Outras Informações

CNPJ28.581.588/0001-33
Gestor4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador4UM DTVM S.A.
Lançamento
Site

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