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DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,3%0,2%0,8%4,5%2,1%1,7%-4,8%4,0%2,2%1,2%3,5%-0,9%18,9%
2024
0,3%1,8%1,2%-0,1%-0,5%1,1%1,2%2,5%-1,7%0,5%-2,5%-2,6%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
23,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,74%
12,39%
9,11%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL7,93%
6,79%
5,26%
2,95%
2,28%
1,83%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,98%
12 meses17,98%
Últimos 3 anos29,77%
Desvio Padrão
No ano8,67%
12 meses8,67%
Últimos 3 anos7,03%
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-25,47%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,87%
Retorno 12 meses17,98%
Patrimônio líquidoR$ 26.440.361,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação4,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO VINCI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 23,69%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,74%
3ºVINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO - 12,39%
4ºVINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 9,11%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,93%

Outras Informações

CNPJ28.558.001/0001-75
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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