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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 0,7% | -1,7% | 0,2% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,8% | 2,3% | 1,8% | 1,5% | -0,6% | 1,5% | 2,6% | -0,6% | 1,6% | 0,1% | 15,9% | |
| 2024 | 0,6% | 2,0% | 0,4% | -1,6% | 1,6% | -1,0% | 2,2% | 0,9% | -0,7% | -0,7% | -0,5% | -2,9% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| KLBNA5 | 8,62% |
| VALEA0 | 6,25% |
| GASC27 | 5,91% |
| SUZBA0 | 5,56% |
| CPLD29 | 4,99% |
| CMGDB1 | 4,85% |
| EQPA19 | 4,33% |
| EKTRB3 | 3,89% |
| CCROA5 | 3,45% |
| AURE12 | 3,40% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,64% |
| 12 meses | 13,64% |
| Últimos 3 anos | 33,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,33% |
| 12 meses | 4,97% |
| Últimos 3 anos | 4,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -7,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 99 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,68% |
| Retorno 12 meses | 13,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 215.432.353,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 213,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBNA5 - 8,62% |
| 2º | VALEA0 - 6,25% |
| 3º | GASC27 - 5,91% |
| 4º | SUZBA0 - 5,56% |
| 5º | CPLD29 - 4,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.454.176/0001-32 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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