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Comparador

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ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,5%0,7%-1,7%0,0%-0,7%1,8%
2025
1,3%0,6%2,8%2,3%1,8%1,5%-0,6%1,5%2,6%-0,6%1,6%0,1%15,9%
2024
0,6%2,0%0,4%-1,6%1,6%-1,0%2,2%0,9%-0,7%-0,7%-0,5%-2,9%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
KLBNA58,58%
VALEA06,28%
GASC276,02%
SUZBA05,59%
CPLD295,02%
CMGDB14,84%
EQPA194,39%
EKTRB33,94%
AURE123,46%
CCROA53,41%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,77%
12 meses8,25%
Últimos 3 anos28,56%
Desvio Padrão
No ano5,89%
12 meses4,82%
Últimos 3 anos4,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos-0,90
Max. Drawdown-7,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,70%
Retorno 12 meses8,25%
Patrimônio líquidoR$ 213.616.047,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação211,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBNA5 - 8,58%
2ºVALEA0 - 6,28%
3ºGASC27 - 6,02%
4ºSUZBA0 - 5,59%
5ºCPLD29 - 5,02%

Outras Informações

CNPJ28.454.176/0001-32
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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