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ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%2,8%2,3%1,8%1,5%-0,6%1,5%2,6%-0,6%1,6%0,1%15,9%
2024
0,6%2,0%0,4%-1,6%1,6%-1,0%2,2%0,9%-0,7%-0,7%-0,5%-2,9%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES91,73%
6,41%
LETRA FINANCEIRA1,87%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,84%
12 meses15,84%
Últimos 3 anos33,80%
Desvio Padrão
No ano4,80%
12 meses4,80%
Últimos 3 anos4,38%
Índice Sharpe
12 meses0,16
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-7,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses15,84%
Patrimônio líquidoR$ 209.895.682,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação207,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 91,73%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,41%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,87%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ28.454.176/0001-32
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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