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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | -0,1% | -0,7% | 0,2% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 4,3% | -1,7% | 0,3% | 8,7% | 4,0% | 0,1% | -5,2% | 7,1% | 2,2% | 1,4% | 4,2% | -0,1% | 27,6% | |
| 2024 | -2,4% | 2,0% | 0,9% | -4,0% | -1,0% | 1,6% | 1,8% | 4,8% | -2,4% | -0,7% | -4,0% | -5,4% | -9,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,92% | |
| 39,87% | |
| 13,60% | |
| 4,48% | |
| 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,09% |
| 12 meses | 29,75% |
| Últimos 3 anos | 50,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,21% |
| 12 meses | 14,02% |
| Últimos 3 anos | 12,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,17 |
| Max. Drawdown | -36,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,18% |
| Retorno 12 meses | 29,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.098.994,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 181,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 41,92% |
| 2º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 39,87% |
| 3º | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 13,60% |
| 4º | ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 4,48% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.376.229/0001-44 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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