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ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,2%0,7%0,9%0,8%0,9%1,2%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,8%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,08%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,41%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos42,27%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,87%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-8,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 17.642.284,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,90%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,08%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ28.320.922/0001-03
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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