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ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIF CIC - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,8%0,8%1,1%0,9%1,1%0,7%1,3%1,0%1,3%1,4%0,4%12,1%
2024
1,0%0,6%0,8%0,4%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,21%
VALORES A RECEBER0,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,14%
12 meses12,14%
Últimos 3 anos38,57%
Desvio Padrão
No ano1,31%
12 meses1,31%
Últimos 3 anos0,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos-1,30
Max. Drawdown-1,51%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%
Retorno 12 meses12,14%
Patrimônio líquidoR$ 1.775.264.364,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ28.280.995/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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