Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,6% | 2,6% | 2,4% | 1,8% | 1,3% | -0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 2,4% | 0,1% | 12,7% | |
| 2024 | -2,0% | 0,5% | -3,0% | -3,0% | 0,5% | -1,4% | 2,2% | 1,0% | -1,7% | -0,7% | -1,0% | -2,4% | -10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 52,57% | |
| 15,63% | |
| 5,53% | |
| 5,39% | |
| 5,09% | |
| 5,03% | |
| 4,22% | |
| 3,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,69% |
| 0,73% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,00% |
| 12 meses | 12,60% |
| Últimos 3 anos | 16,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 4,92% |
| Últimos 3 anos | 6,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | -1,16 |
| Max. Drawdown | -23,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,36% |
| Retorno 12 meses | 12,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.427.817,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,57% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 15,63% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP - 5,53% |
| 4º | HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 5,39% |
| 5º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - 5,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.254.564/0001-70 |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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