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ITAÚ GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
59,20%
40,81%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,50%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos43,67%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos0,20
Max. Drawdown-0,82%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,50%
Patrimônio líquidoR$ 3.991.930.344,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas420
Cotação20,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 59,20%
2ºITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 40,81%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ28.205.308/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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