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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | 0,1% | 1,5% | -0,8% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,0% | 2,3% | 2,1% | 2,1% | 1,4% | -0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 2,4% | 0,2% | 14,3% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,1% | -1,3% | 0,9% | -0,7% | 2,4% | 1,1% | -1,0% | -0,6% | -0,4% | -2,4% | -1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,41% | |
| 35,85% | |
| 2,94% | |
| 2,27% | |
| 1,83% | |
| 1,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,82% |
| 12 meses | 10,82% |
| Últimos 3 anos | 27,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,75% |
| 12 meses | 4,14% |
| Últimos 3 anos | 4,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,05 |
| Últimos 3 anos | -1,04 |
| Max. Drawdown | -12,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,47% |
| Retorno 12 meses | 10,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.691.255,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 55,41% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 35,85% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 2,94% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,27% |
| 5º | NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.140.983/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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