Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 2,7% | 6,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,0% | 3,3% | 6,0% | -3,3% | 1,6% | 1,9% | 1,7% | 1,0% | 1,3% | 2,5% | -2,8% | 15,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | -2,8% | -1,4% | 0,5% | -0,8% | 1,1% | 2,6% | -1,0% | 0,8% | -1,2% | -1,3% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,53% | |
| 15,41% | |
| ASAI3 | 11,63% |
| 10,32% | |
| 7,94% | |
| 4,84% | |
| 4,70% | |
| 2,07% | |
| 2,02% | |
| 1,63% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | 20,09% |
| Últimos 3 anos | 35,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,46% |
| 12 meses | 7,96% |
| Últimos 3 anos | 6,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -7,64% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 347 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,77% |
| Retorno 12 meses | 20,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.991.499,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 46,53% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 15,41% |
| 3º | ASAI3 - 11,63% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 10,32% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 7,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.140.922/0001-13 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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