MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 2,6% | 0,9% | -0,5% | 7,2% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,0% | 3,3% | 6,0% | -3,3% | 1,6% | 1,9% | 1,7% | 1,0% | 1,3% | 2,5% | -2,8% | 15,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | -2,8% | -1,4% | 0,5% | -0,8% | 1,1% | 2,6% | -1,0% | 0,8% | -1,2% | -1,3% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,20% | |
| ASAI3 | 19,72% |
| 18,37% | |
| 9,93% | |
| 9,65% | |
| 7,95% | |
| 7,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,13% |
| 12 meses | 16,25% |
| Últimos 3 anos | 33,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,05% |
| 12 meses | 8,07% |
| Últimos 3 anos | 7,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -7,64% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 347 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,56% |
| Retorno 12 meses | 16,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.094.575,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 27,20% |
| 2º | ASAI3 - 19,72% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 18,37% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 9,93% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 9,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.140.922/0001-13 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
