Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,3% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | -0,4% | 2,0% | 0,1% | 0,5% | 1,6% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 2,2% | 1,4% | -0,1% | 2,5% | 13,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 1,3% | 0,4% | 1,5% | 0,7% | 1,5% | -0,3% | -0,9% | 1,1% | 0,2% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 39,46% |
| 34,03% | |
| 29,53% | |
| 26,07% | |
| 10,54% | |
| 6,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,73% |
| 2,50% | |
| 1,11% | |
| 0,59% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,01% |
| 12 meses | 14,50% |
| Últimos 3 anos | 38,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,07% |
| 12 meses | 3,85% |
| Últimos 3 anos | 4,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,31 |
| Max. Drawdown | -6,20% |
| Data Max. Drawdown | 11/07/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 333 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,55% |
| Retorno 12 meses | 14,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 356.027.056,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,46% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,03% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 29,53% |
| 4º | WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,07% |
| 5º | SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE - 10,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.122.124/0001-69 |
| Gestor | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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