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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | -0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | -0,4% | 2,0% | 0,1% | 0,5% | 1,6% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 2,2% | 1,4% | -0,1% | 2,5% | 13,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 1,3% | 0,4% | 1,5% | 0,7% | 1,5% | -0,3% | -0,9% | 1,1% | 0,2% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,52% |
| 29,20% | |
| 20,75% | |
| 20,38% | |
| 17,08% | |
| 4,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,58% |
| 4,12% | |
| VALORES A RECEBER | 1,93% |
| 0,87% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,57% |
| 12 meses | 13,94% |
| Últimos 3 anos | 36,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,78% |
| 12 meses | 3,48% |
| Últimos 3 anos | 3,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,45 |
| Max. Drawdown | -6,20% |
| Data Max. Drawdown | 11/07/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 333 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 13,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 425.060.763,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,52% |
| 2º | GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 29,20% |
| 3º | WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,75% |
| 4º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 20,38% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 17,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.122.124/0001-69 |
| Gestor | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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