Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,7% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | -0,3% | 2,6% | 3,4% | 1,9% | 2,1% | -1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 3,0% | -0,7% | 15,8% | |
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,2% | -1,8% | 0,9% | -1,0% | 2,6% | 1,3% | -0,7% | -0,7% | 0,2% | -2,0% | -2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 42,81% |
| 3,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,20% |
| 12 meses | 16,34% |
| Últimos 3 anos | 34,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,42% |
| 12 meses | 5,88% |
| Últimos 3 anos | 5,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,49 |
| Max. Drawdown | -20,37% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,01% |
| Retorno 12 meses | 16,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 127.277.315,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 53,53% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 42,81% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 3,67% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.075.501/0001-56 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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