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EMAC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,3%0,8%1,2%1,3%0,8%1,8%2,2%0,0%0,9%0,6%13,7%
2024
0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,68%
12 meses13,68%
Últimos 3 anos38,85%
Desvio Padrão
No ano1,51%
12 meses1,51%
Últimos 3 anos1,50%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-14,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses13,68%
Patrimônio líquidoR$ 15.235.738,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação199,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ28.075.258/0001-76
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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