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ITAÚ FLEXPREV KATSIKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,6%1,3%1,8%1,3%1,0%-0,2%1,0%0,6%1,1%1,7%0,6%12,0%
2024
-0,9%0,5%-0,3%-2,2%1,4%-1,6%2,7%0,7%-1,0%-1,1%0,0%-3,3%-5,1%

Carteira

Ativos% do PL
73,30%
13,37%
8,44%
4,90%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,04%
12 meses12,04%
Últimos 3 anos24,73%
Desvio Padrão
No ano3,13%
12 meses3,13%
Últimos 3 anos4,81%
Índice Sharpe
12 meses-0,93
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-7,86%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)230
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%
Retorno 12 meses12,04%
Patrimônio líquidoR$ 118.132.214,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 73,30%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 13,37%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 8,44%
4ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 4,90%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ28.047.210/0001-54
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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