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SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos44,85%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses2,83
Últimos 3 anos5,46
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)93
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 11.426.119,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 99,98%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ28.022.031/0001-62
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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