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VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO ADVISORY ICATU FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,9%-1,0%2,5%3,8%2,2%1,1%-1,3%3,6%2,2%0,8%3,4%-0,1%23,0%
2024
-1,7%0,5%-0,3%-3,4%-1,0%-0,5%1,6%2,0%-1,4%-1,4%-1,9%-3,1%-10,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
0,13%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,97%
12 meses22,97%
Últimos 3 anos30,14%
Desvio Padrão
No ano7,77%
12 meses7,77%
Últimos 3 anos7,65%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-13,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)248
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,12%
Retorno 12 meses22,97%
Patrimônio líquidoR$ 47.177.947,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,03%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,18%
5º

Outras Informações

CNPJ27.974.819/0001-06
GestorVINTAGE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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