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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,5%1,3%1,9%1,3%0,9%-0,1%0,9%0,7%1,0%1,4%0,5%12,1%
2024
-0,1%0,5%0,2%-1,3%1,2%-0,7%1,7%0,7%-0,3%-0,2%0,2%-1,7%0,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,20%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,09%
12 meses12,09%
Últimos 3 anos29,03%
Desvio Padrão
No ano2,82%
12 meses2,82%
Últimos 3 anos3,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,92
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-12,72%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses12,09%
Patrimônio líquidoR$ 17.888.834,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ27.945.844/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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