Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,0% | -0,2% | 1,9% | 1,4% | -1,9% | 3,3% | 0,8% | -0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 7,7% | |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,9% | -0,7% | 0,6% | 0,5% | 1,2% | 5,3% | 0,4% | 0,2% | 0,5% | 0,0% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,99% | |
| 17,00% | |
| 12,91% | |
| 6,61% | |
| PRLK11 | 6,52% |
| 6,33% | |
| 5,47% | |
| TAEB15 | 4,68% |
| 4,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,46% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,66% |
| 12 meses | 7,66% |
| Últimos 3 anos | 33,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,06% |
| 12 meses | 4,06% |
| Últimos 3 anos | 3,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,65 |
| Últimos 3 anos | -0,64 |
| Max. Drawdown | -10,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 7,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.511.631,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 203,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 19,99% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - 17,00% |
| 3º | VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 12,91% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,61% |
| 5º | PRLK11 - 6,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.928.130/0001-45 |
| Gestor | JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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