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ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%0,4%0,5%0,0%0,7%1,0%0,4%1,1%0,8%1,4%1,7%0,0%8,1%
2024
0,9%0,3%0,6%0,4%0,7%0,5%0,9%1,1%0,8%0,9%1,4%1,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,51%
24,67%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,11%
12 meses8,11%
Últimos 3 anos34,10%
Desvio Padrão
No ano2,35%
12 meses2,35%
Últimos 3 anos2,08%
Índice Sharpe
12 meses-2,64
Últimos 3 anos-1,19
Max. Drawdown-2,78%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,02%
Retorno 12 meses8,11%
Patrimônio líquidoR$ 1.090.289.956,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação18,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,51%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,67%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ27.884.305/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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