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ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,8%2,4%
2025
-0,1%0,4%0,5%0,0%0,7%1,0%0,4%1,1%0,8%1,4%1,7%0,0%8,1%
2024
0,9%0,3%0,6%0,4%0,7%0,5%0,9%1,1%0,8%0,9%1,4%1,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70,45%
27,70%
1,85%
DISPONIBILIDADES0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,33%
12 meses10,89%
Últimos 3 anos34,68%
Desvio Padrão
No ano1,45%
12 meses2,30%
Últimos 3 anos2,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,55
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-2,78%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,92%
Retorno 12 meses10,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.078.733.437,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação19,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 70,45%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,70%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,85%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00%

Outras Informações

CNPJ27.884.305/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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