Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 11,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 1,2% | -1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,6% | 6,1% | 0,0% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,22% |
| 10,65% | |
| 7,80% | |
| 6,96% | |
| 5,96% | |
| 5,77% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,04% |
| 2,96% | |
| 1,98% | |
| 1,46% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,42% |
| 12 meses | 11,90% |
| Últimos 3 anos | -12,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,52% |
| 12 meses | 2,70% |
| Últimos 3 anos | 21,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,05 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -36,29% |
| Data Max. Drawdown | 05/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 11,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.225.624,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 125,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,22% |
| 2º | VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,65% |
| 3º | VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 7,80% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,96% |
| 5º | DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.880.102/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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