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SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,6%1,8%2,2%1,1%1,0%-0,3%1,5%1,8%-0,1%1,3%0,4%13,4%
2024
0,6%1,6%0,6%-1,2%1,3%-0,5%1,8%1,0%-0,5%-0,3%-0,5%-1,8%2,1%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES93,05%
7,14%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,56%
12 meses13,56%
Últimos 3 anos33,12%
Desvio Padrão
No ano3,51%
12 meses3,51%
Últimos 3 anos3,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,28
Últimos 3 anos-0,76
Max. Drawdown-9,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses13,56%
Patrimônio líquidoR$ 27.905.126,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação200,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 93,05%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,14%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ27.782.888/0001-18
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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