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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,41% | |
| 18,48% | |
| 10,62% | |
| 8,25% | |
| 8,23% | |
| 7,52% | |
| 5,15% | |
| 4,28% | |
| 2,05% | |
| CCB | 0,78% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 15,15% |
| Últimos 3 anos | 45,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,30% |
| Últimos 3 anos | 0,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,21 |
| Últimos 3 anos | 3,13 |
| Max. Drawdown | -1,35% |
| Data Max. Drawdown | 28/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 45 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 15,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 522.225.994,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 1,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 34,41% |
| 2º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 18,48% |
| 3º | TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,62% |
| 4º | TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA - 8,25% |
| 5º | TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA - 8,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.619.703/0001-59 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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