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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,0% | 1,5% | -2,2% | 1,9% | -2,2% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | 4,1% | -2,1% | 2,6% | 6,9% | 4,4% | 1,3% | -3,6% | 5,3% | 3,1% | 1,2% | 3,9% | 0,1% | 30,2% | |
| 2024 | -1,8% | 1,3% | 1,4% | -3,8% | -1,2% | 0,3% | 2,8% | 2,9% | -2,2% | -0,7% | -3,0% | -2,8% | -7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,06% | |
| 3,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,98% |
| 0,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -1,11% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | 19,06% |
| Últimos 3 anos | 47,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,68% |
| 12 meses | 12,48% |
| Últimos 3 anos | 11,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | 0,13 |
| Max. Drawdown | -35,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,92% |
| Retorno 12 meses | 19,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.572.283,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 562 |
| Cotação | 25,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,06% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 3,13% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,98% |
| 4º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,86% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.580.503/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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