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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 0,9% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 13,2% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,0% | -0,6% | 0,8% | 0,5% | 1,5% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | -0,1% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 30,68% |
| 15,94% | |
| 9,50% | |
| 8,82% | |
| 8,41% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,83% |
| CDB/ RDB | 3,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,76% |
| 2,02% | |
| SBSPB1 | 1,78% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 13,66% |
| Últimos 3 anos | 37,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,96% |
| 12 meses | 1,48% |
| Últimos 3 anos | 1,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,88 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -8,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 13,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.005.995,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 170,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 30,68% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,94% |
| 3º | NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,50% |
| 4º | ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,82% |
| 5º | NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 8,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.566.032/0001-05 |
| Gestor | SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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