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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,64% | |
| 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,54% |
| 12 meses | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 41,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,96% |
| 12 meses | 0,67% |
| Últimos 3 anos | 0,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,33 |
| Últimos 3 anos | -1,19 |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 143 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% |
| Retorno 12 meses | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 289.007.946,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA - 99,64% |
| 2º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 0,41% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.565.968/0001-11 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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