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CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,68%
LETRA FINANCEIRA18,75%
CDB/ RDB5,64%
DEBÊNTURE SIMPLES1,52%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,27%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos43,37%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos0,74
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,27%
Patrimônio líquidoR$ 382.255.762,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2.007,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,42%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,68%
3ºLETRA FINANCEIRA - 18,75%
4ºCDB/ RDB - 5,64%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,52%

Outras Informações

CNPJ27.465.308/0001-69
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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