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CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,54%
LETRA FINANCEIRA21,63%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,98%
RDORC40,52%
TFLEC00,49%
BSA3A00,30%
USIMA00,27%
FLRYA00,27%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,48%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos43,83%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,22
Últimos 3 anos1,43
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 391.847.179,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2.078,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,54%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,63%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,98%
4ºRDORC4 - 0,52%
5ºTFLEC0 - 0,49%

Outras Informações

CNPJ27.465.308/0001-69
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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