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BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,2%0,1%3,3%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO97,56%
DISPONIBILIDADES2,48%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,29%
12 meses13,52%
Últimos 3 anos39,20%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-24,70
Últimos 3 anos-19,56
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses13,52%
Patrimônio líquidoR$ 245.943.335,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.685
Cotação1,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 97,56%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,48%
3ºVALORES A PAGAR - -0,05%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ27.347.367/0001-32
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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