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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,8% | 1,1% | 2,1% | -0,2% | 6,3% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 0,0% | 2,3% | 1,6% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 15,4% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 1,1% | -0,3% | 0,6% | 1,1% | 1,7% | 1,8% | 0,2% | 0,8% | -0,2% | -2,0% | 6,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,85% |
| 10,14% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,15% |
| 3,81% | |
| ITUB4 | 3,50% |
| VALE3 | 3,47% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,26% |
| CPLE3 | 2,35% |
| BBDC4 | 2,10% |
| PETR4 | 1,85% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,32% |
| 12 meses | 16,43% |
| Últimos 3 anos | 44,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,76% |
| 12 meses | 4,37% |
| Últimos 3 anos | 4,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -4,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 86 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 16,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.135.374,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,85% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,14% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,15% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA - 3,81% |
| 5º | ITUB4 - 3,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.328.766/0001-56 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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