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ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,7%0,9%0,3%4,0%
2025
1,8%-0,1%1,2%0,7%1,3%1,2%-0,2%2,1%1,4%1,3%1,6%0,0%13,0%
2024
0,4%0,5%1,0%-0,5%0,5%0,9%1,5%1,6%0,0%0,6%-0,4%-2,2%3,8%

Carteira

Ativos% do PL
98,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,76%
VALORES A RECEBER0,40%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,62%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,00%
12 meses13,92%
Últimos 3 anos35,49%
Desvio Padrão
No ano4,80%
12 meses4,70%
Últimos 3 anos4,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos-0,52
Max. Drawdown-4,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)86
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,92%
Patrimônio líquidoR$ 9.984.412,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,46%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,76%
3ºVALORES A RECEBER - 0,40%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,62%

Outras Informações

CNPJ27.328.750/0001-43
GestorICATU SEGUROS S/A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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