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SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,5%1,1%1,0%1,2%14,9%
2024
1,5%1,1%1,1%0,6%0,8%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%0,8%0,3%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA20,57%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,90%
9,23%
CDB/ RDB2,94%
RENTA51,37%
CEEBB31,36%
UNIP181,33%
VAMO241,31%
RSAN151,21%
CGOS141,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,88%
12 meses14,88%
Últimos 3 anos43,59%
Desvio Padrão
No ano0,57%
12 meses0,57%
Últimos 3 anos0,82%
Índice Sharpe
12 meses0,99
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-19,32%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)641
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,88%
Patrimônio líquidoR$ 212.694.075,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas42
Cotação1,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 20,57%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,90%
3ºSOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 9,23%
4ºCDB/ RDB - 2,94%
5ºRENTA5 - 1,37%

Outras Informações

CNPJ27.293.743/0001-53
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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