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CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total125,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%1,4%1,1%1,5%0,8%0,6%0,8%0,8%0,7%0,9%1,2%0,6%11,4%
2024
1,1%1,2%0,8%0,5%0,5%0,5%0,7%1,0%0,5%0,5%1,0%0,4%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,31%
VALORES A RECEBER1,69%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,33%
12 meses11,33%
Últimos 3 anos35,15%
Desvio Padrão
No ano1,62%
12 meses1,62%
Últimos 3 anos1,24%
Índice Sharpe
12 meses-1,73
Últimos 3 anos-1,76
Max. Drawdown-1,79%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total125,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total125,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses11,33%
Patrimônio líquidoR$ 694.160.540,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,31%
2ºVALORES A RECEBER - 1,69%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,04%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,04%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,04%

Outras Informações

CNPJ27.239.065/0001-40
GestorCAPITANIA PREV S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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