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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 1,0% | -1,1% | 0,6% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 63,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,74% |
| 10,90% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,14% |
| 12 meses | 14,16% |
| Últimos 3 anos | 37,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,63% |
| 12 meses | 0,53% |
| Últimos 3 anos | 1,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,13 |
| Últimos 3 anos | -1,11 |
| Max. Drawdown | -14,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 14,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.498.182,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 220,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 63,85% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 13,52% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,74% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,90% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.202.356/0001-64 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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