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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,0% | -1,0% | 0,1% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,6% | 2,2% | 1,5% | 1,2% | -0,7% | 1,2% | 2,0% | -0,3% | 1,5% | 0,1% | 13,7% | |
| 2024 | 0,6% | 1,7% | 0,5% | -1,4% | 1,3% | -0,6% | 1,9% | 0,9% | -0,4% | -0,6% | -0,5% | -2,9% | 0,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,72% |
| 12 meses | 12,01% |
| Últimos 3 anos | 31,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,94% |
| 12 meses | 4,34% |
| Últimos 3 anos | 4,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,81 |
| Max. Drawdown | -7,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,98% |
| Retorno 12 meses | 12,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 86.044.014,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 102 |
| Cotação | 200,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 100,01% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 3º | SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.146.983/0001-25 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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