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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 1,9% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 13,0% | |
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 0,7% | -1,3% | 0,6% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | -0,5% | 0,2% | 0,3% | -0,6% | 2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,59% |
| 32,45% | |
| 5,33% | |
| 2,80% | |
| 2,09% | |
| 1,81% | |
| 1,63% | |
| 1,34% | |
| 1,34% | |
| 1,30% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 11,57% |
| Últimos 3 anos | 29,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,43% |
| 12 meses | 1,71% |
| Últimos 3 anos | 2,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,90 |
| Últimos 3 anos | -1,51 |
| Max. Drawdown | -11,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% |
| Retorno 12 meses | 11,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.197.049,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,59% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,45% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 5,33% |
| 4º | CSHG LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA - 2,80% |
| 5º | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA - 2,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.860.912/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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