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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 65,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 1,5% | 0,5% | 13,7% | |
| 2024 | 1,9% | 2,4% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 15,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CERR18 | 3,86% |
| HVSP11 | 3,84% |
| MGPRA0 | 3,67% |
| ASER12 | 3,25% |
| IRJS14 | 3,16% |
| IVIAA0 | 2,99% |
| BTEL13 | 2,89% |
| IRJS15 | 2,68% |
| CSNP12 | 2,67% |
| CGEE23 | 2,54% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 12,23% |
| Últimos 3 anos | 53,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,67% |
| 12 meses | 2,00% |
| Últimos 3 anos | 1,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,28 |
| Últimos 3 anos | 1,42 |
| Max. Drawdown | -5,29% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 326 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 65,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 65,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,11% |
| Retorno 12 meses | 12,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 253.174.087,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2.179,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CERR18 - 3,86% |
| 2º | HVSP11 - 3,84% |
| 3º | MGPRA0 - 3,67% |
| 4º | ASER12 - 3,25% |
| 5º | IRJS14 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.751.126/0001-91 |
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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